本文介绍Microsoft Excel中TBILLEQ函数的语法和用法。
TBILLEQ函数适用于：Excel2003、Excel2007、Excel2010、Excel2013、Excel2016。
函数阐明
TBILLEQ函数的首要作用是回来国库券的等效收益率。
假如该函数不可用,并回来过错值 #NAME?，请装置并加载“剖析东西库”加载宏。能够参考文章：Office2003装置并加载“剖析东西库”加载
函数语法
TBILLEQ(settlement,maturity,discount)
TBILLEQ(国库券的成交日,国库券的到期日,国库券的贴现率)
关键：应运用 DATE 函数来输入日期，或许将日期作为其他公式或函数的成果输入。例如，运用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。假如日期以文本的方式输入，则会出现问题。
参数阐明
Settlement：为国库券的成交日。即在发行日之后，国库券卖给购买者的日期。
Maturity：为国库券的到期日。到期日是国库券有效期截止时的日期。
Discount：为国库券的贴现率。
函数补白
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Microsoft Excel 可将日期存储为可用于核算的序列号。默许情况下，1900 年 1 月 1 日的序列号是 1，而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448，这是由于它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 运用另外一个默许日期系统。
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Settlement 和 maturity 将截尾取整。
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假如 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 TBILLEQ 回来过错值 #VALUE!。
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假如 discount ≤ 0，函数 TBILLEQ 回来过错值 #NUM!。
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假如 settlement maturity 或 maturity 在 settlement 之后超过一年，函数 TBILLEQ 回来过错值 #NUM!。
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函数 TBILLEQ 的核算公式为 TBILLEQ = (365 x rate)/(360-(rate x DSM))，式中 DSM 是按每年 360 天的基准核算的 settlement 与 maturity 之间的天数。
函数示例
数据
| 数据 | 阐明 | |
| 2008-3-31 | 成交日 | |
| 2008-6-1 | 到期日 | |
| 9.14% | 贴现率 | |
公式
| 公式 | 成果 | 阐明 |
| =TBILLEQ(A2,A3,A4) | 0.094151 | 在上述条件下国库券的等效收益率 |
以下是Excel中运用TBILLEQ函数效果截图
2022-11-21 20:17:28，某些文章具有时效性，若有错误或已失效，请在下方留言或者添加作者微信：leobba_cn。加入网盘群组，立即获得“10TB网盘资料合集”：https://fh.leobba.cn/tzSn
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